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造船行业:海运季节性波动给行业带来机会
发布时间:2010-5-26 点击次数:8239
 造船行业景气度会在二、三季度有较好表现。我们认为在进行造船类股票投资的时候可以密切关注行业政策、关注BDI的涨跌、关注各月度新船订单情况的变化,以上这些因素的变化会给投资者带来的交易性机会。海运行业的景气度在一年中不同季节有所波动,一般来说海运行业景气度在每年的二、三季度表现较好,这会给造船类股票带来交易机会。

  股市新政有利于造船股。对刚刚启动的股指期货来说,这些大盘股更是投资者关注的重点;对开放式基金等大机构投资者来说,巨大的股本可以增加投资的流动性,减少兑现成本。因此,造船类上市公司必然是大资金关注的重点对象。

  给予造船行业中性评级但希望关注交易机会。目前造船类股票整体估值水平相对合理,但在即将到来的第二、第三季度会使海运景气度得到提升,从而给造船类股票带来交易机会。

  关注具龙头造船公司和船舶配套设备公司。虽然目前造船业处于低迷期,但是会使中国造船业得到进一步提升,特别是对于国内最大的造船公司“中国船舶”,其行业龙头地位更加巩固;而由于国内造船设备配套能力较低,船舶行业萧条对于船舶设备公司影响较小,并且在国家政策支持下,发展空间很大。

  投资组合:我们根据造船行业特点、各上市公司在行业中的地位、未来发展前景等因素选择三家只股票为投资组合品种,分别是:中国船舶、中国重工、潍柴重机,分别给予30%、30%和40%的投资权重。

  主要风险因素。第一,造船业的发展受国际贸易发展的影响,不排除未来国际贸易量进一步减少,影响造船业的发展;第二,造船行业产品成本中,钢铁等原材料占比比较大,存在钢铁等原材料价格大幅波动,从而造成对造船企业业绩的波动的风险;第三,民营企业逐步进入船舶工业领域,民营造船企业的介入,会加剧行业的竞争,从而给公司带来较大的市场竞争风险。
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